- Sơ đồ Wyckoff là một công cụ phân tích kỹ thuật cho thị trường truyền thống và tiền điện tử.
- Tích lũy Wyckoff chỉ ra rằng hiện tại BTC có thể đang ở giai đoạn tích lũy áp chót.
- Tuy nhiên, Bitcoin cần nhanh chóng lấy lại khu vực 18.000 đô la.
Trong phân tích ngày hôm nay, chúng ta sẽ xem xét sơ đồ Wyckoff, có thể giải thích giai đoạn tích lũy hiện tại của giá Bitcoin (BTC). Mô hình này, được biết đến từ các thị trường truyền thống, đã được sử dụng để xác định chính xác đỉnh của thị trường tăng giá tiền điện tử vào năm 2021.
Tuy nhiên, nếu quá trình tích lũy Wyckoff diễn ra theo mô hình cơ bản của nó, thì Bitcoin không được giảm xuống dưới mức thấp nhất trong tháng 11 là 15.476 đô la. Hơn nữa, trong tương lai gần, tiền điện tử lớn nhất cần lấy lại mức hỗ trợ ở mức 18.000 đô la và sau đó tiến tới 22.500 đô la.
Nội dung chính
Sơ đồ Wyckoff có nghĩa là gì?
Richard Wyckoff (1873-1934) đề xuất mô hình phân tích cổ điển của mình. Ông là một trong những người tiên phong của phân tích kỹ thuật hiện đại, người sáng lập Tạp chí Phố Wall và là một nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán truyền thống. Chính trong phân tích các thị trường này, sơ đồ đã trở nên phổ biến.
Cấu trúc của một sơ đồ Wyckoff điển hình bao gồm một loạt các biến động giá tăng và giảm mạnh tạo thành một loại phân phối hoặc tích lũy mở rộng. Mô hình này thường xảy ra sau khi một tài sản nhất định giảm hoặc tăng trong thời gian dài. Một trong các đỉnh hoặc đáy của mô hình là đỉnh hoặc đáy trong khoảng thời gian hành động giá đã chọn. Khi nó đạt được, xu hướng đảo ngược và sự suy giảm hoặc tăng tốc.
Để tận dụng tốt sơ đồ Wyckoff, trước tiên người ta phải nhận ra nó một cách chính xác. Đối với điều này, phạm vi giao dịch, sự biến động của tài sản và khối lượng giao dịch được sử dụng. Dựa trên điều này, các quyết định mua hoặc bán phù hợp được đưa ra. Nguyên tắc chính ở đây là bán dần trong thời gian phân phối và mua dần dần trong thời gian tích lũy. Nói một cách đại khái, hai thời kỳ là hình ảnh phản chiếu của nhau.
Phân phối là một xu hướng thị trường đi ngang diễn ra sau một xu hướng tăng dài. Đó là giai đoạn mà các nhà giao dịch thông minh và những người chơi có tổ chức lớn cố gắng bán các vị thế của họ mà không đẩy giá xuống quá nhiều.
Tích lũy hoàn toàn ngược lại với phân phối. Tích lũy là một xu hướng thị trường đi ngang xảy ra sau một xu hướng giảm kéo dài. Đó là giai đoạn mà các nhà giao dịch thông minh và những người chơi có tổ chức lớn cố gắng mua các vị thế mà không làm giá tăng quá nhiều.
Tích lũy Wyckoff trong 6 giai đoạn
Sơ đồ Wyckoff cung cấp hướng dẫn chi tiết để xác định các giai đoạn tích lũy và phân phối. Chúng có thể được xác định dựa trên các mẫu nhất định xuất hiện trong các xu hướng giới hạn phạm vi này. Theo cách này, toàn bộ sơ đồ có thể được chia thành sáu giai đoạn. Mặc dù chúng tương tự nhau cho cả hai giai đoạn bên dưới, chúng tôi trình bày cách tiến hành tích lũy Wyckoff:
1. Hỗ trợ sơ bộ (PS)
Hỗ trợ sơ bộ là mức hình thành sau khi giá thị trường giảm đáng kể. Các tổ chức và nhà giao dịch cố gắng nắm giữ các vị thế mua sau một đợt giảm giá mạnh. Thị trường sẽ khó giảm xuống dưới mức này trước áp lực mua mạnh.
2 Cao trào bán hàng (SC)
Đỉnh điểm bán được đặc trưng bởi sự sụt giảm mạnh dưới mức hỗ trợ ban đầu. Bán hoảng loạn được hấp thụ bởi những người chơi tổ chức lớn hoặc thương nhân thông minh. Nó thường đi đôi với FUD và tin tức thị trường tiêu cực.
3 Tập hợp tự động (AR)
Một đợt phục hồi tự động là một chuyển động đi lên xảy ra sau khi đạt đến đỉnh điểm bán. Giá tăng, chỉ sau đó giảm nhanh chóng sau khi đạt đến mức cao nhất tại địa phương. Điểm cao nhất của những mức tăng này thường trùng với mức hỗ trợ ban đầu (1), hiện đóng vai trò là mức kháng cự. Sau giai đoạn này, hoạt động giao dịch giảm và tâm lý giảm giá trở nên yếu hơn.
4 Kiểm tra Trung học (ST)
Một mùa xuân vào đời
5 mùa xuân
Lò xo là một cú sốc mạnh và dứt khoát thường xảy ra trong giai đoạn tích lũy. Giá thường sẽ giảm xuống dưới mức SC và ST. Việc mất phạm vi giao dịch là ngắn hạn. Giá nhanh chóng quay trở lại để xác nhận một đột phá giả. Những người chơi lớn đánh lừa nhà bán lẻ và mua tài sản với giá thấp hơn. Tích lũy Wyckoff được xác nhận trong giai đoạn này.
6 Dấu hiệu Sức mạnh (SOS)
Một tín hiệu về sức mạnh diễn ra sau mùa xuân và cho thấy sự quay trở lại của tâm lý lạc quan đối với thị trường. Trong giai đoạn này, giá phục hồi vùng hỗ trợ ban đầu của toàn bộ tích lũy Wyckoff. Đôi khi, sự phục hồi của nó diễn ra trước giai đoạn Điểm hỗ trợ cuối cùng (LPS), là giai đoạn kiểm tra lại mức kháng cự trước đó. Dấu hiệu của giai đoạn sức mạnh xác nhận lợi thế của người mua và bắt đầu xu hướng tăng.
Tích lũy Wyckoff trên biểu đồ Bitcoin
Nhà phân tích thị trường tiền điện tử nổi tiếng @StockmoneyL gần đây đã gợi ý rằng Bitcoin hiện có thể đang theo đuổi các giai đoạn tích lũy Wyckoff liên tiếp. Trong tweet của mình , anh ấy so sánh giá BTC hàng ngày từ giữa tháng 5 năm 2022 đến nay với mô hình Wyckoff.
Theo so sánh này, Bitcoin đã trải qua bốn giai đoạn đầu tiên của quá trình tích lũy Wyckoff và trải qua đỉnh điểm bán (SC) trong khu vực 18.000 đô la. Hiện tại, nó đang ở giai đoạn thứ 5 và đồng thời ở điểm tích lũy thấp nhất, giai đoạn mùa xuân.
Nếu đây thực sự là trường hợp, giá BTC sẽ không còn giảm xuống dưới đáy $15,476 vào ngày 21 tháng 11. Hơn nữa, nó sẽ nhanh chóng lấy lại khu vực SC và xác nhận nó là hỗ trợ. Chúng ta có thể kết luận rằng giai đoạn hiện tại (mùa xuân) chỉ là một đột phá giả và giá đã quay trở lại phạm vi tích lũy.
Trong tương lai, giá BTC sẽ phải cố gắng lấy lại khu vực 22.500 đô la – mức cao nhất của giai đoạn AR đạt được vào tháng 7 và được kiểm tra lại vào giữa tháng 9. Mặt khác, xác nhận cuối cùng về việc kết thúc tích lũy Wyckoff sẽ là sự phục hồi của mức PS gần 26.000 đô la, đây là mức kháng cự thấp trong tháng 5.
Bitcoin giảm xuống dưới mức đáy hiện tại ở mức 15.476 đô la sẽ dẫn đến việc từ chối phiên bản tích lũy Wyckoff này. Tương tự, việc giá BTC ở dưới mức 18.000 đô la quá lâu cũng sẽ làm sai lệch mô hình này.
Bình luận